资金申请报告顾名思义也就是作为申请资金的时候需要递交的一类书面报告，资金申请报告出现的场合一般都是企业在新项目建立之初，或者新的企业出现之时，在缺乏资金的情况下向有关部门进行资金申请时递交的报告类书面材料。通过资金申请报告的书写来为自己赢得资金上的支持，使企业得到更好的发展。
法律依据
《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（发改委令〔2016〕45号)
《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号)
《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》(国发〔2016〕72号)
一、资金申请报告的编制要点
（一）项目的背景和必要性
国内外现状和技术发展趋势，项目对相关产业发展的作用与影响，市场分析；
（二）项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东概况；
（三）项目的技术基础
项目相关技术成果的来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及鉴定年限，技术特点以及与现有技术比较所具有的优势，技术突破对行业技术进步的重要意义和作用；
（四）建设方案
项目建设的主要内容、建设规模、采用技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容（适用于申请国家投资补助资金500 万元及以上的项目）、产品市场预测、建设地点、进度安排、建设期管理等；
（五）各项建设条件落实情况
包括环境保护、资源综合利用、节能措施及外部配套条件落实情况等；其中节能内容按照《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（2010 年第6 号）要求进行编写。
（六）投资估算及筹措
项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；
（七）项目财务分析、经济分析及主要指标
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济和社会效益分析。
（八）资金申请报告附件
1. 银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同；
2. 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；
3. 自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）；
4. 技术来源及技术先进性的有关证明文件；
5. 环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见；
6. 土地、规划等必要文件；
7. 项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；
8. 项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
二、资料清单
1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)
2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)
3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述
4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。
5、资金申报单位对本项目的评价(SWOT)、项目的社会价值及经济价值评价
6、项目年收入情况(产品、服务收入)
7、项目年运营成本费用情况(直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模，拟设置的部门和工资水平，估计项目工资总额(含福利费))
8、公司享受的增值税、所得税税率，其他补贴及优惠事项
9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通
三、资金申请报告大纲
第一章 总论
一、项目概况
二、项目法人
三、项目背景
四、拟建地点
五、建设规模与目标
六、项目投资资金及效益情况
七、项目建设必要性
第二章 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
一、发展规划、产业政策、行业准入分析
二、市场分析。包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析
第三章 建设规模与产品方案
一、建设规模(包括产能等)
二、产品方案(主要产品种类、产量、质量和技术水平)
第四章 厂址选择及用地方案
一、厂址现状及建设条件、用地方案
二、现有场地利用情况
三、土地利用合理性分析
第五章 技术方案、设备方案
一、主要设备方案
二、技术方案、生产工艺流程及装备水平
三、项目招标内容(适用于投资补助和贴息资金500万元及以上的投资项目)
第六章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析
一、主要原材料供应
二、资源开发和利用方案
第七章 工程方案与公用辅助工程
一、 总平面布置
1、总平面布置原则
2、生产车间
3、办公及生活用房
4、道路及运输
5、绿化
6、辅助公用工程及设施
二、公用辅助工程
第八章 环境影响分析
一、厂址环境条件和现状
二、项目建设和生产对环境的影响
三、环境保护措施方案
四、环境保护投资
五、环境影响评价
第九章 劳动安全卫生与消防
一、危害因素与危害程度
二、安全措施方案
三、消防设施
第十章 投资估算及资金筹措
一、投资估算的依据
二、项目总投资估算
1、建设投资估算
2、流动资金估算
三、项目资金筹措
1、资本金筹措
2、债务资金筹措
四、申请专项资金的主要原因和政策依据
五、资金筹措与还款计划
第十一章 财务分析及评价结论
一、不确定性分析
二、财务评价结论
三、项目风险分析
第十二章 经济和社会影响分析
一、从优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式、资源综合利用、改善环境以
及循环经济等方面，分析项目的影响
二、项目对社会的影响分析
三、项目与所在地互适性分析
四、社会评价结论
第十三章 项目进展情况
一、新开工项目前期工作进展情况
二、项目的审批、核准或备案情况
三、在建项目的完成情况
第十四章 结论与建议
需要提交的有关附件
(一)政府投资项目的可行性研究报告批准文件;
(二)企业投资项目的核准或备案的批准文件;
(三)城市规划部门出具的城市规划选址意见(适用于城市规划区域内的投资项目);
(四)国土资源部门出具的项目用地预审意见;
(五)环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
(六)申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款协议;
(七)项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明;
(八)国家发展改革委要求提供的其他文件。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 举报，一经查实，本站将立刻删除。
